BTC価格が8ヶ月ぶり高値の85,000ドル超えに接近：今週のビットコインで知っておくべき5つのこと
ビットコインは原油価格の落ち着きに市場が注目する中、1月以来初めて85,000ドルに到達した。
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ビットコインは1月以来初めて85,000ドルに到達。市場は原油価格の落ち着きに注目した。
ビットコイン（BTC）は強気派が市場を85,000ドルへ押し上げる中、約8カ月ぶりの高値で新たな週をスタートした。
ビットコインは月曜日に85,248ドルを記録し、1月29日以来の高値を付けた。
BTC価格は、米国のスポットビットコインETF投資家の損益分岐点である約86,000ドルに近づいている。
市場は、米国とイランの戦争外交の話題の中で、1バレル94ドルを下回る原油価格と債券利回りに注目した。
ビットコインは本稿執筆時点で85,000ドルに到達し、33週間ぶりの高値を更新する中、重要なブレイクアウトに直面している。TradingViewのデータによると、BTC/USDは日曜日に81,120ドルで週足を終えた後、上昇しており、これは5月4日の週以来の高値となる。
BTC/USD 1週間チャート。出典: Cointelegraph/TradingView
その結果、暗号資産のショート清算が急増し、CoinGlassによると暗号資産全体の24時間の清算額は6億ドルを超えた。
暗号資産の清算履歴（スクリーンショット）。出典: CoinGlass
今回の上昇は、5月の直近高値82,950ドルを価格が上回って維持できるかどうかについて、多くの市場参加者の見方に影響を与えている。先週、トレーダー兼アナリストのRekt Capitalは、ビットコインがこの水準の下でうごめく中、「真実の瞬間」に直面していると述べた。
BTC/USD 1週間チャート。出典: Rekt Capital on X.com
Rekt Capitalは、日足の相対力指数（RSI）で弱気のダイバージェンスが発生していると警告した。これは、指標の高値が切り下がる一方で価格の高値が切り上がる現象である。同氏は、これは高値を支える基盤となるモメンタムが不足していることを示しており、急反転のリスクが高まると述べた。
84,000ドルへの回帰に伴い、日足RSIは本稿執筆時点で「買われ過ぎ」領域である70に近づいている。ビットコインは50週指数移動平均線（EMA）である77,769ドルを回復しており、これは以前、上昇継続のための重要な前提条件として位置づけられていた。
BTC/USD 1日チャート、50週EMA、RSIデータ。出典: Cointelegraph/TradingView
企業のビットコイン財務を含む様々な投資家層も全体として利益を取り戻した。企業のビットコイン保有のコストベースは約80,500ドルである。現在、価格は米国のスポットビットコイン上場投資信託（ETF）投資家のコストベースに近づいている。オンチェーン分析プラットフォームGlassnodeのデータによると、このコストベースは現在85,638ドルにある。
ビットコインのコストベースデータ。出典: Glassnode on X.com
ビットコイン上場投資商品は週末にかけて堅調に推移し、投資家は81,000ドルへの上昇局面でBTCエクスポージャーを追加した。英国の投資会社Farside Investorsのデータによると、米国ETFは金曜日に4億3,500万ドルの純流入を記録し、9月3日以来の最大の1日流入額となった。
先週、上院でCLARITY法が前進しなかったにもかかわらず、木曜日には米国の2つの規制当局——証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）——が暗号資産関連の政策を進めた。これが暗号資産関連株を押し上げ、投資家のセンチメントを改善したようで、同日の暗号資産ETFへの純流入額は1億5,900万ドルに達した。
米国スポットビットコインETFの純流入額（スクリーンショット）。出典: Fidelity Investments
通常とは異なり、最大のビットコインETFであるブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト（IBIT）が流入額の大部分を占めることはなかった。代わりに、ほとんどの投資家はフィデリティ・インベストメンツのワイズ・オリジン・ビットコイン・ファンド（FBTC）に集中し、総額のうち3億1,000万ドルを占めた。最近の市場動向の分析において、オンチェーン分析プラットフォームのCryptoQuantは、ETF純流入構成のこの変化について論じた。
「したがって、重要な変化は単にETF活動がプラスになったことではなく、フローの主導権が明確に再分配されたことである。IBITは9月3日にはFBTCを約6倍上回っていたが、9月18日にはFBTCがIBITの保有純流入額のほぼ3倍を記録した」とCryptoQuantはブログ記事で述べた。
米国のマクロ経済指標の発表が比較的静かな週となる中、2026年後半のインフレ期待が上方修正される中で、焦点は原油にしっかりと移っている。
先週、1バレル100ドルを超えて急騰した後、WTI原油先物は月曜日に94ドルを下回って取引された。中東情勢の解決に向けた新たな外交努力への期待が背景にある。
WTI原油CFD 1日チャート。出典: Cointelegraph/TradingView
日曜日、カタール外務省の報道官マジェド・アル・アンサリ氏は、米国とイランの協議再開に向けた試みが「ここ数週間」続いていると述べた。
「多くのアイデアが行き交ってきた」と彼はブルームバーグに語った。
「これは文書が行き来する中での一つの反復にすぎず、我々は隔たりを埋め、前進する適切な瞬間を見つけようとしている」
日曜日にフォックスニュースとの電話インタビューで、米大統領ドナルド・トランプはイラン紛争における自身の選択肢を「イランを消し去るか、経済的に衰退させるか、あるいは取引を行うか」と表現したと報じられている。トランプはまた、今週の国連総会でイランのマスード・ペゼシュキアン大統領と会談することに「おそらく前向きだろう」と付け加えた。
Cointelegraphが報じたように、複数の石油輸送ルートの閉鎖はすでに世界中の燃料価格に波及効果をもたらしている。中央銀行が金利を引き上げて政策を引き締めている中でも、供給ショックの完全な影響はまだ感じられていない。先週、サウジアラビアはEUに対し、10月には製油所への出荷が行われないと警告した。
CMEグループのFedWatchツールの最新データによると、市場は現在、米連邦準備制度理事会（FRB）が10月の会合で基準金利をさらに0.25%引き上げると予想している。この結果の確率は月曜日時点で53%となっている。CMEはまた、年末までに3回目の0.25%引き上げが行われる確率を40%近くと示している。
FRB目標金利の確率（スクリーンショット）。出典：CMEグループ
火曜日、リッチモンド連邦準備銀行総裁のトーマス・バーキンはボルチモアCFA協会で講演し、FRBの将来の政策に対する現在の姿勢をさらに明らかにする可能性がある。バーキンは「現在の経済情勢、最新の金融政策の動向、そして米国経済の見通しに関する洞察」を提供する予定だ。
分析では、利回りが落ち着く中で株式は上昇を維持するとの見方
米国債利回りは月曜日、原油価格の後退に伴って借入コストが低下し、数十年ぶりの高水準からさらに低下を続けた。
関連：今日の暗号資産で起きたこと
米30年債利回りは月曜日に5.301%で取引され、9月11日に見られた5.425%の高値から落ち着いた。これは2004年6月以来の最高水準だった。
米30年債利回りの1日チャート。出典：Cointelegraph/TradingView
8月の米国債市場介入の発表に好反応を示した後、ビットコイン市場参加者は利回りを巡るあらゆる出来事を注視し続けている。9月16日のCME向けレポートで、JIフィナンシャル・ストラテジーズのCEOであるジム・イウオリオは、介入がビットコインと暗号資産市場にとって流動性の追い風となる可能性があると論じた。
「おそらく市場はこれらの行動をドルにマイナスと捉え、金やビットコインのようなドルヘッジに資金を戻したのだろう」と彼は述べた。
最新の分析で、モザイク・アセット・カンパニーは、引き締まったマクロ環境の中でも株式が自らの強さを維持する可能性を見出した。
「投資家はFRBの利上げサイクルがS&P 500に何を意味するのか疑問に思っているが、力強い経済成長の証拠は利益見通しを維持する助けとなるはずだ。FRBが成長見通しに疑問を投げかけない慎重なペースで利上げを続ける限り、株式の上昇は持続し得る」と同社は週末にまとめた。
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