연구에 따르면 비트코인의 변동성이 S&P 500 종목 수준으로 떨어졌다

세부 사항

그레이스케일 연구에 따르면 비트코인의 실현 변동성은 여러 S&P 500 주식과 같은 범위에 있다.

주식과 주식이 비트코인 매수보다 안전한 선택일까? 그렇게 빠르지 않다. 

암호화폐 자산 운용사 그레이스케일의 연구에 따르면, 이 디지털 코인의 실현 변동성은 S&P 500 구성 종목의 분포 내에 속했으며, 상당수의 대형주가 더 큰 가격 변동을 보였다. 

비트코인 가격은 8월과 9월에 급등하여 수년 만에 최고의 분기를 기록했고, 여러 분석가들이 강세장에 복귀했다고 선언하게 했다. 

“자산이 성숙해지면서 더 깊은 유동성, 더 넓은 기관 참여, 더 규제된 접근 장소를 갖추게 되면서, 가격 변동은 초기 몇 년의 극단적인 수준에서 상당히 좁아졌다”라고 그레이스케일의 리서치 책임자 잭 팬들이 수요일 노트에서 썼다. 

“이는 변동성 자산을 소유할지 여부의 문제에서 얼마나 배분할지의 문제로 전환된다.”

그는 비트코인의 변동성이 지난 10년 평균 64%, 5년 전 81%에서 지난 1년 동안 43%로 감소했다고 덧붙였다. 

이제 이는 S&P 500 구성 종목의 19%보다 낮다. “변동성 주식을 보유하는 데 익숙한 사람들에게 비트코인의 가격 변동은 생각보다 덜 부담스러울 수 있다”라고 보고서는 덧붙였다. 

K33 리서치의 12월 데이터에 따르면 2025년은 지금까지 이 자산에게 가장 변동성이 적은 해였다. 

비트코인 가격은 초창기에 몇 달 만에 80% 이상의 하락을 기록하며 격렬한 변동으로 악명을 얻었다. 

하지만 더 많은 투자자가 이 자산에 몰리면서 — 특히 2024년 미국 현물 비트코인 상장지수펀드 승인 이후 — 가격을 움직이기가 더 어려워졌다. 

그럼에도 비트코인은 2026년 한때 지난 10월에 기록한 사상 최고가 대비 50% 이상 하락했다. 이후 회복했고 최근에는 82,485달러에 거래되어 사상 최고가 126,080달러보다 35% 낮았다. 

이 코인은 8월에 미국 재무부가 유동성 지원 매입 작업 규모를 최소 두 배로 늘릴 것이라는 뉴스의 혜택을 받았다. 이른바 통화 가치 하락 거래 — 투자자가 약화되는 통화에 대비하기 위해 자산을 매수하는 것 — 는 특히 달러가 하락하면서 다시 인기를 얻었다. 

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