Introduction à la psychologie du trading

La psychologie du trading examine comment la peur, la cupidité, le FOMO, l'aversion à la perte, la confiance excessive et d'autres facteurs psychologiques influencent les décisions de trading. Lorsque les marchés montent rapidement, les traders peuvent courir après les prix parce qu'ils craignent de manquer une opportunité. Lorsqu'ils subissent des pertes, ils peuvent conserver leurs positions trop longtemps ou modifier leurs plans à plusieurs reprises parce qu'ils hésitent à admettre que leur jugement initial pouvait être erroné. Un état d'esprit sain en trading ne consiste pas à éliminer complètement les émotions. Il s'agit de définir à l'avance le risque, la taille de la position et les conditions de trading, puis d'utiliser un plan clair et des enregistrements de trading pour réduire l'influence des émotions à court terme sur les décisions d'achat et de vente.

Qu'est-ce que la psychologie du trading, et pourquoi le FOMO peut-il affecter les décisions ?

La psychologie du trading fait référence aux émotions et aux biais cognitifs qui surviennent lors du trading et à la manière dont ils peuvent influencer le processus décisionnel initial d'un trader.

Les marchés des cryptomonnaies fonctionnent 24 heures sur 24, et les prix peuvent évoluer rapidement. Lorsqu'un actif augmente soudainement et attire une attention généralisée sur les réseaux sociaux, les traders peuvent ressentir le FOMO, ou peur de manquer une opportunité, et se précipiter pour acheter parce qu'ils craignent de passer à côté. Inversement, lorsque les prix chutent brusquement, la peur peut pousser les traders à vendre immédiatement sans réévaluer les conditions sous-jacentes.

Ces comportements ne sont pas uniques aux cryptomonnaies. Les recherches d'Investor.gov sur le comportement des investisseurs identifient les manies et les paniques, le trading excessif, la poursuite des performances passées et l'effet de disposition comme des comportements pouvant affecter les résultats d'investissement. L'effet de disposition fait référence à la tendance à vendre trop tôt les investissements gagnants tout en conservant trop longtemps les investissements perdants.

Les documents d'éducation des investisseurs de la SEC conseillent également aux investisseurs de ne pas prendre de décisions hâtives simplement à cause du FOMO ou d'un sentiment d'urgence créé par les réseaux sociaux.

Pourquoi les pertes peuvent-elles conduire à conserver trop longtemps ou à faire du trading de revanche ?

La pression psychologique causée par les pertes peut amener les traders à modifier leurs critères de décision initiaux.

• Un trade peut initialement avoir un point d'invalidation clair, mais lorsque le prix atteint effectivement ce niveau, le trader peut commencer à chercher de nouvelles raisons de conserver la position dans l'espoir que le marché se retourne rapidement. Ce comportement peut être lié à l'aversion à la perte et à l'effet de disposition.

• Après plusieurs pertes consécutives, un trader peut ressentir la pression de récupérer l'argent en augmentant la fréquence des trades, la taille des positions ou le risque global. Cependant, le résultat du trade précédent n'augmente pas automatiquement la probabilité que le trade suivant réussisse.

La discipline en trading ne consiste donc pas à ne pas avoir d'émotions. Il s'agit d'empêcher qu'un résultat de trade détermine directement la décision suivante. Si la colère, la peur ou le désir de récupérer les pertes provoquent des changements fréquents dans un plan de trading, il peut être utile de suspendre les nouvelles décisions et de réévaluer la raison d'entrée initiale, la taille de la position et les conditions de risque au lieu d'augmenter immédiatement l'exposition.

Comment un plan de trading et un journal de trading peuvent-ils aider à gérer les émotions ?

Une manière pratique de gérer les émotions est d'établir des règles claires avant que le marché ne commence à évoluer rapidement.

• Avant de passer un ordre, les traders peuvent enregistrer la raison du trade, la taille de position prévue, le niveau de risque acceptable et les conditions qui invalideraient l'idée initiale. Cela crée un cadre décisionnel qui peut être consulté pendant les périodes de volatilité au lieu de se fier entièrement aux émotions en temps réel.

• Un journal de trading peut aider à identifier des schémas comportementaux récurrents. En plus d'enregistrer les prix d'entrée et de sortie, les traders peuvent documenter pourquoi ils ont pris le trade, s'ils ont suivi le plan initial, et si des émotions telles que le FOMO, la panique ou le désir de récupérer des pertes ont influencé la décision.

• Les ordres stop-loss ne doivent pas être considérés comme des outils éliminant complètement le risque. Différents types d'ordres ont des mécanismes d'exécution différents, et sur des marchés rapides, le prix d'exécution réel après le déclenchement d'un stop peut différer du prix attendu.

Gérer la psychologie du trading ne garantit pas les profits. Son véritable objectif est d'améliorer le processus décisionnel afin que chaque trade suive plus étroitement des règles prédéfinies au lieu d'être guidé par des émotions temporaires.

Pour en savoir plus : Guide complet des bases du trading de cryptomonnaies

FAQ

• Qu'est-ce que la psychologie du trading ?
  La psychologie du trading fait référence à la manière dont des facteurs psychologiques tels que la peur, la cupidité, le FOMO et l'aversion à la perte affectent les décisions et l'exécution des trades.

• Pourquoi le FOMO peut-il pousser les traders à courir après des prix en hausse ?
  Parce que les traders peuvent craindre de manquer une opportunité qui monte rapidement, ce qui les amène à réduire leur temps d'analyse et à acheter avant d'avoir pleinement évalué le prix et les risques associés.

• Les traders doivent-ils essayer de récupérer leur argent immédiatement après des pertes consécutives ?
  Non. Récupérer rapidement les pertes ne doit pas devenir la raison d'entrer dans le trade suivant. Il est plus important de réévaluer la stratégie, la taille de la position et les conditions de risque.

• Quel est l'objectif d'un journal de trading ?
  Un journal de trading enregistre les raisons des décisions, les résultats et les états émotionnels, aidant les traders à identifier des schémas tels que la poursuite des prix, le trading excessif ou les écarts répétés par rapport à leurs plans initiaux.

Maîtriser les bases est la première étape. Suivez MGBX Academy pour accéder à davantage de ressources pédagogiques sur les cryptomonnaies et aux opportunités du marché.

Processus pour trader sur MGBX:

1. Créez un compte de trading et effectuez les vérifications d’identité requises ;

2. Déposez des fonds et sélectionnez le type de transaction ;

3. Sur la page de trading de l’actif, saisissez le montant ou la quantité que vous souhaitez acheter ;

4. Confirmez l’ordre, finalisez la transaction et vérifiez que le solde de votre compte a bien été mis à jour.