Introduzione alla Psicologia del Trading

La psicologia del trading esamina come paura, avidità, FOMO, avversione alle perdite, eccessiva fiducia e altri fattori psicologici influenzano le decisioni di trading. Quando i mercati salgono rapidamente, i trader possono inseguire i prezzi perché temono di perdere un'opportunità. Quando si verificano perdite, possono mantenere le posizioni troppo a lungo o cambiare ripetutamente i loro piani perché sono riluttanti ad ammettere che il loro giudizio originale potrebbe essere stato sbagliato. Una mentalità di trading sana non consiste nell'eliminare completamente le emozioni. Si tratta di definire in anticipo il rischio, la dimensione della posizione e le condizioni di trading, quindi utilizzare un piano chiaro e registri di trading per ridurre l'influenza delle emozioni a breve termine sulle decisioni di acquisto e vendita.

Cos'è la psicologia del trading e perché la FOMO può influenzare le decisioni?

La psicologia del trading si riferisce alle emozioni e ai bias cognitivi che emergono durante il trading e a come possono influenzare il processo decisionale originale di un trader.

I mercati delle criptovalute operano 24 ore su 24 e i prezzi possono muoversi rapidamente. Quando un asset sale improvvisamente e attira molta attenzione sui social media, i trader possono sperimentare la FOMO, o paura di perdere un'opportunità, e affrettarsi a comprare perché temono di perdere un'occasione. Al contrario, quando i prezzi cadono bruscamente, la paura può spingere i trader a vendere immediatamente senza rivalutare le condizioni sottostanti.

Questi comportamenti non sono unici delle criptovalute. La ricerca di Investor.gov sul comportamento degli investitori identifica manie e panico, trading eccessivo, inseguimento delle performance passate e l'effetto disposizione come comportamenti che possono influenzare i risultati degli investimenti. L'effetto disposizione si riferisce alla tendenza a vendere troppo presto gli investimenti vincenti mentre si mantengono troppo a lungo quelli perdenti.

I materiali educativi della SEC per gli investitori consigliano inoltre di non prendere decisioni affrettate semplicemente a causa della FOMO o di un senso di urgenza creato dai social media.

Perché le perdite possono portare a mantenere troppo a lungo o al revenge trading?

La pressione psicologica causata dalle perdite può portare i trader a modificare i loro standard decisionali originali.

• Un trade può inizialmente avere un chiaro punto di invalidazione, ma quando il prezzo raggiunge effettivamente quel livello, il trader può iniziare a cercare nuove ragioni per continuare a mantenere la posizione nella speranza che il mercato si inverta rapidamente. Questo comportamento può essere legato all'avversione alle perdite e all'effetto disposizione.

• Dopo diverse perdite consecutive, un trader può sentirsi sotto pressione per recuperare i soldi aumentando la frequenza di trading, la dimensione della posizione o il rischio complessivo. Tuttavia, l'esito del trade precedente non aumenta automaticamente la probabilità che il prossimo trade abbia successo.

La disciplina nel trading quindi non significa non avere emozioni. Significa impedire che il risultato di un trade determini direttamente la decisione successiva. Se rabbia, paura o il desiderio di recuperare le perdite causano frequenti cambiamenti al piano di trading, può essere utile mettere in pausa le nuove decisioni e rivalutare la logica di ingresso originale, la dimensione della posizione e le condizioni di rischio invece di aumentare immediatamente l'esposizione.

Come può un piano di trading e un diario di trading aiutare a gestire le emozioni?

Un modo pratico per gestire le emozioni è stabilire regole chiare prima che il mercato inizi a muoversi rapidamente.

• Prima di piazzare un ordine, i trader possono registrare la ragione del trade, la dimensione della posizione pianificata, il livello di rischio accettabile e le condizioni che invaliderebbero l'idea originale. Questo crea un quadro decisionale che può essere rivisto durante periodi di volatilità invece di affidarsi completamente alle emozioni in tempo reale.

• Un diario di trading può aiutare a identificare schemi comportamentali ricorrenti. Oltre a registrare i prezzi di ingresso e uscita, i trader possono documentare perché hanno aperto il trade, se hanno seguito il piano originale e se emozioni come FOMO, panico o il desiderio di recuperare perdite hanno influenzato la decisione.

• Gli ordini stop-loss non dovrebbero essere visti come strumenti che eliminano completamente il rischio. Diversi tipi di ordini hanno meccanismi di esecuzione differenti e, in mercati in rapido movimento, il prezzo effettivo di esecuzione dopo l'attivazione dello stop può differire dal prezzo previsto.

Gestire la psicologia del trading non può garantire profitti. Il suo vero scopo è migliorare il processo decisionale affinché ogni trade segua più da vicino regole predefinite invece di essere guidato da emozioni temporanee.

Ulteriori letture: Guida completa alle basi del trading di criptovalute

FAQ

• Cos'è la psicologia del trading?
  La psicologia del trading si riferisce a come fattori psicologici come paura, avidità, FOMO e avversione alle perdite influenzano le decisioni e l'esecuzione del trading.

• Perché la FOMO può portare i trader a inseguire prezzi in aumento?
  Perché i trader possono temere di perdere un'opportunità in rapida crescita, riducendo il tempo di analisi e acquistando prima di valutare completamente il prezzo e i rischi associati.

• I trader dovrebbero cercare di recuperare immediatamente i soldi dopo perdite consecutive?
  No. Recuperare rapidamente le perdite non dovrebbe diventare la ragione per entrare nel trade successivo. È più importante rivalutare la strategia, la dimensione della posizione e le condizioni di rischio.

• Qual è lo scopo di un diario di trading?
  Un diario di trading registra le ragioni decisionali, i risultati e gli stati emotivi, aiutando i trader a identificare schemi come l'inseguimento dei prezzi, il trading eccessivo o la deviazione ripetuta dai piani originali.

Acquisire le conoscenze di base è il primo passo. Segui MGBX Academy per accedere a più risorse educative sulle criptovalute e alle opportunità di mercato.

Procedura per fare trading su MGBX:

1. Registra un account di trading e completa l'eventuale verifica dell'identità richiesta;

2. Deposita i fondi e seleziona il tipo di operazione;

3. Nella pagina di trading dell'asset, inserisci l'importo o la quantità che desideri acquistare;

4. Conferma l'ordine, completa l'operazione e verifica che il saldo del tuo account sia stato aggiornato correttamente.