Bitcoin tiene sopra gli 83K $ mentre il rally sui dati di inflazione USA più bassi svanisce

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Bitcoin ha cancellato i guadagni post-PCE mentre gli analisti avvertono che i cambiamenti metodologici complicano la lettura dell'inflazione inferiore alle attese.

Bitcoin (BTC) si è mantenuto sopra gli 83.000 dollari giovedì dopo aver restituito i guadagni a seguito dei dati sull'inflazione USA inferiori alle attese.

Bitcoin è rimasto in un intervallo dopo che il suo ultimo rally si è fermato a 85.600 dollari.

I dati sull'inflazione PCE USA sono risultati inferiori alle attese al 3,4% su base annua, ma i cambiamenti metodologici hanno complicato la lettura.

L'open interest denominato in BTC è sceso di quasi il 20% mentre il suo prezzo è salito del 35% dal minimo di agosto.

I dati di Coinbase mostravano BTC/USD piatto nel giorno dopo una breve fase di volatilità prima della chiusura mensile e del terzo trimestre di settembre.

Grafico a un'ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin ha iniziato il Q4, storicamente il suo trimestre più forte, a circa 83.550 dollari, dopo aver registrato guadagni del 42,7% nel terzo trimestre, secondo i dati di CoinGlass — la sua migliore performance del Q3 dal 2017.

Rendimenti trimestrali BTC/USD (screenshot). Fonte: CoinGlass

La mappa di calore delle liquidazioni di CoinGlass mostrava potenziali cluster di liquidazione sopra e sotto il prezzo di mercato di Bitcoin.

Giovedì, un nuovo cluster di 60 milioni di dollari di esposizione stimata alle liquidazioni è apparso vicino a 83.000 dollari, vicino al supporto chiave a 82.500 dollari — un livello che l'analisi ha segnato come critico per il più ampio rimbalzo di Bitcoin dai minimi di giugno.

L'ultimo rally di Bitcoin si è fermato mercoledì, con BTC/USD che ha invertito a 85.600 dollari. L'avanzata ha seguito una lettura dell'inflazione USA inferiore alle attese. L'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), l'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve, è risultato al 3,4% su base annua ad agosto, contro le attese del 3,7%.

"Escludendo cibo ed energia, l'indice dei prezzi PCE è aumentato del 3,0% rispetto a un anno fa", ha dichiarato un comunicato ufficiale del Bureau of Economic Analysis (BEA), riferendosi al PCE core.

Il comunicato ha anche incorporato cambiamenti metodologici che interessano la gestione di portafoglio e la consulenza sugli investimenti, il software per computer e gli accessori, e i servizi legali.

"Stimiamo che la sola metodologia potrebbe ridurre l'inflazione PCE core fino a 20 punti base", ha scritto su X la pubblicazione di commento di mercato The Kobeissi Letter, notando che l'inflazione PCE headline e core di luglio era stata anch'essa rivista al ribasso di 30 punti base.

Kobeissi prevedeva che i mercati avrebbero "fortemente scontato" la lettura di agosto. L'S&P 500 ha chiuso mercoledì in calo dello 0,25% a 7.651 punti, mentre il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,86%.

I dati del CME FedWatch Tool mostravano che i mercati attribuivano una probabilità di circa il 37% a un aumento dei tassi di un quarto di punto percentuale alla riunione di ottobre della Fed mercoledì, poco variata nel giorno. A differenza della scorsa settimana, i mercati favorivano il mantenimento dell'intervallo obiettivo dei fondi federali invariato al 3,75%–4%.

Confronto delle probabilità del tasso obiettivo della Fed per la riunione FOMC di ottobre (screenshot). Fonte: CME Group

L'open interest scende al minimo da marzo nonostante i guadagni di Bitcoin

Il calo dell'open interest sui futures potrebbe rendere il rally di Bitcoin meno vulnerabile alle liquidazioni forzate, secondo la piattaforma di analisi onchain Glassnode.

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Glassnode ha evidenziato una divergenza tra il prezzo di Bitcoin e l'open interest denominato in BTC (OI), che misura le posizioni futures in essere in termini di Bitcoin.

"Il prezzo è salito del 35% dal minimo di agosto, mentre l'open interest denominato in moneta è sceso di quasi il 20%", ha scritto su X.

"Ciò porta l'open interest al minimo da marzo, rendendo potenzialmente il rally meno suscettibile a scariche di leva finanziaria."

OI denominato in moneta di Bitcoin vs. BTC/USD. Fonte: Glassnode su X.com

Come riportato da Cointelegraph, gli ordini di vendita intorno a 85.000 dollari e le monete dei detentori a lungo termine raggruppate nell'intervallo 84.000–85.000 dollari potrebbero rafforzare la resistenza sopra il prezzo attuale.

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