미국 인플레이션 데이터 하락에 따른 랠리가 사그라들며 비트코인 83,000달러 위에서 유지

세부 사항

비트코인은 PCE 이후 상승분을 반납했는데, 애널리스트들은 방법론 변경으로 인해 예상보다 낮은 인플레이션 수치 해석이 복잡해졌다고 경고했다.

비트코인(BTC)은 예상보다 낮은 미국 인플레이션 데이터 이후 상승분을 반납한 뒤 목요일 83,000달러 위에서 유지되었다.

비트코인은 최근 랠리가 85,600달러에서 멈춘 후 박스권에 머물렀다.

미국 PCE 인플레이션 데이터는 전년 대비 3.4%로 예상보다 낮게 나왔지만, 방법론 변경으로 인해 수치 해석이 복잡해졌다.

BTC 기준 미결제약정은 거의 20% 감소한 반면 가격은 8월 저점 대비 35% 상승했다.

코인베이스 데이터에 따르면 BTC/USD는 9월 월간 및 3분기 마감을 앞두고 잠시 변동성을 보인 후 당일 보합세를 나타냈다.

BTC/USD 1시간 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView

비트코인은 역사적으로 가장 강한 분기인 4분기를 약 83,550달러에서 시작했으며, CoinGlass 데이터에 따르면 3분기 수익률 42.7%를 기록했다. 이는 2017년 이후 최고의 3분기 성적이다.

BTC/USD 분기별 수익률(스크린샷). 출처: CoinGlass

CoinGlass의 청산 히트맵은 비트코인 시장 가격 위아래로 잠재적 청산 클러스터를 보여주었다.

목요일, 약 83,000달러 근처에서 6천만 달러 규모의 새로운 추정 청산 노출 클러스터가 나타났는데, 이는 82,500달러의 핵심 지지선에 가깝다. 이 수준은 비트코인의 6월 저점 이후 광범위한 반등에 중요한 것으로 분석되었다.

비트코인의 최근 랠리는 수요일 85,600달러에서 반전되며 멈췄다. 이 상승은 예상보다 낮은 미국 인플레이션 수치에 따른 것이었다. 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수는 8월 전년 대비 3.4%로, 예상치 3.7%보다 낮았다.

경제분석국(BEA)의 공식 발표에 따르면 "식품과 에너지를 제외한 PCE 가격지수는 1년 전보다 3.0% 상승했다"며 근원 PCE를 언급했다.

이번 발표에는 포트폴리오 관리 및 투자 자문, 컴퓨터 소프트웨어 및 액세서리, 법률 서비스에 영향을 미치는 방법론 변경도 포함되었다.

시장 논평 매체인 The Kobeissi Letter는 X에 "방법론만으로도 근원 PCE 인플레이션이 최대 20bp 감소할 수 있다고 추정한다"고 적으며, 7월 헤드라인 및 근원 PCE 인플레이션도 30bp 하향 수정되었다고 언급했다.

Kobeissi는 시장이 8월 수치를 "크게 할인"할 것으로 전망했다. S&P 500은 수요일 0.25% 하락한 7,651포인트로 마감했고, 다우존스 산업평균지수는 0.86% 하락했다.

CME FedWatch Tool 데이터에 따르면 시장은 수요일 연준의 10월 회의에서 0.25%포인트 금리 인상 확률을 약 37%로 반영했으며, 당일 거의 변동이 없었다. 지난주와 달리 시장은 연방기금 목표 범위를 3.75%~4%로 유지하는 쪽을 선호했다.

10월 FOMC 회의에 대한 연준 목표 금리 확률 비교(스크린샷). 출처: CME Group

비트코인 상승에도 불구하고 미결제약정 3월 이후 최저치로 하락

온체인 분석 플랫폼 Glassnode에 따르면 선물 미결제약정 감소로 인해 비트코인 랠리가 강제 청산에 덜 취약해질 수 있다.

관련: 알트코인 거래소 입금 건수 2주 만에 160% 급증

Glassnode는 비트코인 가격과 BTC 기준 미결제약정(OI) 간의 괴리를 강조했다. BTC 기준 OI는 비트코인 기준 미결제 선물 포지션을 측정한다.

"가격은 8월 저점 대비 35% 상승한 반면, 코인 기준 미결제약정은 거의 20% 감소했다"고 X에 적었다.

"이로 인해 미결제약정은 3월 이후 최저 수준으로 떨어졌으며, 랠리가 레버리지 청산에 덜 취약해질 수 있다."

비트코인 코인 기준 OI vs. BTC/USD. 출처: Glassnode on X.com

Cointelegraph가 보도한 바와 같이, 85,000달러 부근의 매도 주문과 84,000~85,000달러 범위에 밀집된 장기 보유자 코인은 현재 가격 위의 저항을 강화할 수 있다.

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