Como Identificar Divergência Regular e Oculta

Divergência de alta e de baixa ocorre quando o preço e um indicador de momento não formam máximas ou mínimas correspondentes. Divergência regular de alta normalmente aparece quando o preço faz uma mínima mais baixa enquanto o indicador forma uma mínima mais alta. Divergência regular de baixa ocorre quando o preço faz uma máxima mais alta enquanto o indicador forma uma máxima mais baixa. Divergência oculta é mais comumente usada para avaliar se uma tendência existente pode continuar. Divergência pode revelar diferenças entre a ação do preço e o momento, mas não pode confirmar independentemente que uma tendência irá reverter ou continuar.

Como Funcionam as Divergências Regulares de Alta e de Baixa?

Divergência refere-se à falta de confirmação entre a ação do preço e indicadores de momento como RSI, MACD ou Estocástico. Divergência regular de alta normalmente ocorre quando o preço forma uma Mínima Mais Baixa enquanto o indicador forma uma Mínima Mais Alta. Isso sugere que, embora o preço tenha se movido para uma nova mínima, o momento de baixa refletido pelo indicador não fez uma nova mínima correspondente. Divergência regular de baixa normalmente ocorre quando o preço forma uma Máxima Mais Alta enquanto o indicador forma uma Máxima Mais Baixa.

Os materiais de análise técnica da Schwab usam a mesma estrutura geral para explicar divergência regular e enfatizam que a divergência é melhor vista como um aviso potencial de mudanças nas condições de mercado, em vez de uma garantia de um resultado lucrativo.

Divergência Oculta vs Divergência Regular

Divergência oculta é geralmente usada para avaliar se uma tendência existente pode continuar. Divergência oculta de alta ocorre quando o preço forma uma Mínima Mais Alta enquanto o indicador de momento forma uma Mínima Mais Baixa. Essa estrutura é comumente vista durante um recuo dentro de uma tendência de alta. Divergência oculta de baixa ocorre quando o preço forma uma Máxima Mais Baixa enquanto o indicador forma uma Máxima Mais Alta e é mais comumente associada a um rebote dentro de uma tendência de baixa.

De acordo com a Schwab, a divergência regular está mais intimamente associada a reversões de tendência potenciais, enquanto a divergência oculta é comumente usada para avaliar a possível continuação da tendência. No entanto, ambas permanecem sinais técnicos condicionais e não garantem que o mercado se moverá subsequentemente na direção esperada.

Como o RSI e a Estrutura de Preço Podem Ser Usados para Confirmar Divergência?

RSI é um oscilador de momento amplamente utilizado que mede a velocidade e a magnitude das mudanças de preço. O guia de indicadores técnicos da Fidelity observa que o RSI tradicionalmente varia de 0 a 100 e pode ser usado juntamente com a divergência para avaliar mudanças no momento do mercado. Também observa que o RSI pode permanecer sobrecomprado ou sobrevendido por períodos prolongados durante tendências fortes.

Uma maneira mais estruturada de usar a divergência é primeiro identificar duas máximas ou mínimas de preço comparáveis e, em seguida, verificar se o RSI, MACD ou outro indicador de momento forma uma estrutura diferente. Os traders podem então considerar suporte e resistência, estrutura de mercado e volume para contexto adicional. Em mercados direcionais fortes, a divergência pode aparecer repetidamente enquanto o preço continua na mesma tendência, então é melhor tratá-la como um motivo para análise adicional, em vez de um sinal autônomo de entrada ou reversão.

FAQ

• O que é divergência regular de alta?
  Normalmente ocorre quando o preço forma uma mínima mais baixa enquanto o RSI, MACD ou outro indicador de momento forma uma mínima mais alta. Isso indica que o preço e o momento de baixa não estão totalmente alinhados.

• O que é divergência regular de baixa?
  Geralmente ocorre quando o preço forma uma máxima mais alta enquanto o indicador de momento forma uma máxima mais baixa. Isso pode indicar mudança no momento de alta, mas não confirma que um topo de mercado se formou.

• Qual é a diferença entre divergência oculta e regular?
  A divergência regular é mais comumente usada para avaliar reversões potenciais, enquanto a divergência oculta é mais frequentemente usada para avaliar se uma tendência existente pode continuar. Suas estruturas de máximas e mínimas são diferentes.

• Qual período de tempo é mais preciso para divergência?
  Não há um único melhor período de tempo para todos os mercados ou estratégias. Diferentes períodos de tempo contêm diferentes níveis de ruído de mercado e atividade de negociação e devem ser combinados com a análise que está sendo usada.

• A divergência do RSI significa que o preço definitivamente reverterá?
  Não. A divergência apenas mostra que o preço e o momento não estão se movendo em sincronia. O mercado pode consolidar ou continuar na tendência existente.

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