El soporte del precio de BTC se mantiene antes de los datos del IPC de EE. UU.: tres cosas que los traders de Bitcoin deben saber esta semana

Detalles

Los traders de Bitcoin se prepararon para la volatilidad basada en la inflación después de que la acción del precio de BTC preservara un soporte semanal clave en torno a los $82,500.

Bitcoin (BTC) comienza la tercera semana de octubre defendiendo el soporte en $82,500 antes de los datos clave de inflación de EE. UU.

El dato del IPC de EE. UU. del miércoles y los datos del IPP del jueves proporcionan el principal catalizador de volatilidad de los activos de riesgo de la semana, y los mercados prevén un IPC del 3.7% interanual.

Los precios del petróleo reaccionan al plan de EE. UU. de comprar diésel ruso, pero el crudo WTI sube después de caer por debajo de los $90 por barril el lunes.

Bitcoin sella un cierre semanal por encima del soporte clave en $82,500, evitando una caída hacia su anterior rango macro de 2026 entre $60,000 y $80,000.

Los mercados prevén que la inflación de septiembre repunte

Los datos de inflación de EE. UU. están en el punto de mira de los traders esta semana antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 28 de octubre sobre política de tasas de interés.

Los datos de septiembre del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios al Productor (IPP) se publicarán el miércoles y el jueves, respectivamente.

En agosto, el IPC se ajustó en general a las expectativas con un 3.4% interanual, y los mercados ahora prevén un repunte hasta el 3.7% este mes debido a la continua acción militar en Oriente Medio y los consiguientes aumentos de los precios de los combustibles. Se espera que el IPP sea del 0.3% intermensual frente al 0.2% de agosto.

Variación porcentual a 12 meses del IPC de EE. UU. por categoría. Fuente: Bureau of Labor Statistics

Las criptomonedas, las acciones y el oro se benefician tradicionalmente de lecturas de inflación inferiores a las esperadas, ya que estas reducen las probabilidades de que la Fed endurezca su política, permitiendo que las entradas de capital se fortalezcan. Hablando con Reuters sobre los precios actuales del oro y los rendimientos de los bonos de EE. UU., Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade, llamó la atención sobre el impacto de un movimiento sorpresa a la baja en las lecturas del IPC y el IPP en particular.

"En el corto plazo, una lectura de la inflación estadounidense más fría de lo esperado sería el catalizador más claro a corto plazo, ya que reduciría las probabilidades de un mayor endurecimiento de la Fed y aliviaría la presión sobre el rendimiento real", dijo.

CME FedWatch muestra que los mercados ven solo un 18.8% de probabilidad de una subida de tasas el 28 de octubre desde el rango actual del 3.75-4.00%. La siguiente reunión, en diciembre, atrae un 70.6% de probabilidades de que la Fed suba 25 puntos básicos hasta el 4.00-4.25%.

Probabilidades de la tasa objetivo de la Fed (captura de pantalla). Fuente: CME Group

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, tiene previsto mantener una conversación con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un evento en Bangkok, Tailandia, el viernes.

El petróleo se enfría brevemente tras el anuncio de diésel entre EE. UU. y Rusia

Los rendimientos de los bonos de EE. UU. han bajado desde los máximos de 24 años vistos la semana pasada, con los rendimientos a 10 y 30 años en 5.24% y 5.60%, respectivamente, el lunes.

Gráfico de una hora del rendimiento del bono a 10 años de EE. UU. Fuente: Cointelegraph/ TradingView

Los futuros de acciones abrieron la semana en verde, con el índice S&P 500 subiendo un 0.25% y alrededor de 30 puntos por debajo de nuevos máximos históricos.

Gráfico de una hora de los futuros del S&P 500. Fuente: Cointelegraph/TradingView

Un anuncio del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre un acuerdo para comprar 300,000 toneladas de diésel a Rusia pareció tener solo un efecto indirecto modesto en los precios del petróleo, y el plan enfrenta una creciente reacción bipartidista. Trump también anunció un "alto el fuego energético" entre Rusia y Ucrania.

"Con efecto inmediato, hay un ALTO EL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han aceptado", escribió el domingo en una publicación en Truth Social. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que no estaba al tanto del alto el fuego energético.

El crudo WTI cotizaba alrededor de $91.50 por barril el lunes, un 2% más que el mínimo del día de $89.60. Datos del grupo de automovilistas AAA situaron el precio medio del diésel en $6.26 por galón frente a los máximos históricos de $6.52 vistos el 22 de septiembre.

Gráfico de una hora de los CFD sobre el crudo WTI. Fuente: Cointelegraph/TradingView

El analista de PVM Tamas Varga dijo a Reuters que la reducida capacidad de producción de Rusia hacía que el impacto del acuerdo fuera "cuestionable".

"Sin embargo, Moscú ha levantado parcialmente su prohibición de exportar diésel, permitiendo que 500,000 toneladas (alrededor de 3.7 millones de barriles) se liberen al mercado internacional, equivalente aproximadamente a un día de consumo de EE. UU. y alrededor del 13% de la demanda global", señaló.

Bitcoin evita la ruptura del soporte en el cierre semanal

A alrededor de $83,700 en Bitstamp, el cierre de la vela semanal del domingo consolidó una caída semanal del 3.2% para BTC/USD.

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Gráfico de una semana de BTC/USD. Fuente: Cointelegraph/TradingView

Al mismo tiempo, el par preservó un nivel de soporte clave en $82,500 en marcos temporales semanales, evitando así un regreso a su anterior rango de largo plazo entre $60,000 y $80,000. Como informó Cointelegraph, los $82,500 siguen en el radar de los traders como una línea crucial en la arena para los alcistas de Bitcoin.

La semana pasada, el trader y analista Rekt Capital escribió que un cierre semanal por encima de $82,500 marcaría una prueba de soporte "exitosa". Esto, a su vez, podría hacer que los inversores continúen reacumulando BTC en los niveles actuales, abriendo el camino al alza de manera similar a la recuperación de Bitcoin de su mercado bajista de 2022.

Gráfico de una semana de BTC/USD. Fuente: Rekt Capital en X.com

A la luz de las múltiples pruebas de soporte de Bitcoin después de su ruptura inicial en julio, el trader y analista Aksel Kibar estableció comparaciones entre los mercados de cripto y de acciones. Desde mayo, el S&P 500 ha visto múltiples pruebas en niveles clave, inicialmente en 7,300 puntos y luego en 7,600 puntos.

Gráfico de un día del S&P 500. Fuente: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin podría estar experimentando una "prueba dura" del soporte de manera similar, con la implicación de que BTC/USD debería moverse al alza si esas pruebas continuaran siendo exitosas, escribió Kibar en una publicación en X el domingo.

Gráfico de un día de BTC/USD. Fuente: Aksel Kibar en X.com

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