BTC価格のサポートは米CPIデータを前に維持：今週ビットコイントレーダーが知るべき3つのこと

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BTC価格が週足の重要サポートである約82,500ドルを維持したことで、ビットコイントレーダーはインフレに基づくボラティリティに備えている。

ビットコイン（BTC）は10月第3週を迎え、米国の重要なインフレデータを前に82,500ドルのサポートを守る展開となっている。

水曜日の米CPI発表と木曜日のPPIデータは、今週のリスク資産のボラティリティを大きく左右する材料であり、市場はCPIを前年同月比3.7%と見込んでいる。

米国がロシア産ディーゼルを購入する計画を受けて原油価格が反応しているが、WTI原油は月曜日に1バレル90ドルを下回った後、上昇に転じている。

ビットコインは週足終値で重要なサポートである82,500ドルを上回り、以前の2026年のマクロレンジである60,000ドルから80,000ドルへの下落を回避した。

市場は9月のインフレが上昇する見通し

米国のインフレデータは、連邦公開市場委員会（FOMC）が10月28日に開く金利政策会合を前に、今週トレーダーの注目を集めている。

9月の消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）は、それぞれ水曜日と木曜日に発表される。

8月のCPIは前年同月比3.4%と概ね予想通りだったが、中東での軍事行動の継続とそれに伴う燃料価格の急騰を受けて、市場は今月3.7%への上昇を見込んでいる。PPIは前月比0.2%だった8月に対し、今回は0.3%が予想されている。

カテゴリー別の米CPI 12か月変化率。出典：米国労働統計局

暗号資産、株式、金は伝統的に、インフレ率が予想を下回ると恩恵を受ける。これはFRBの引き締め政策の可能性を低下させ、資本流入を強めて価格を押し上げるためだ。現在の金価格と米国債利回りについてロイターに語ったKCM Tradeのチーフ市場アナリスト、ティム・ウォーター氏は、特にCPIとPPIが予想を下回るサプライズとなった場合の影響に注目した。

「短期的には、米国のインフレ率が予想を下回れば、FRBの追加引き締めの可能性が低下し、実質利回りへの圧力が緩和されるため、最も明確な近期的な触媒となるだろう」と同氏は述べた。

CME FedWatchによると、市場は現在の3.75～4.00%のレンジから10月28日に利上げが行われる確率をわずか18.8%と見ている。次の12月の会合では、FRBが25ベーシスポイント利上げして4.00～4.25%とする確率が70.6%となっている。

FRBの政策金利確率（スクリーンショット）。出典：CME Group

FRB議長のケビン・ウォーシュ氏は金曜日、タイのバンコクで開催されるイベントで、国際通貨基金（IMF）の専務理事クリスタリナ・ゲオルギエワ氏と討論を行う予定だ。

米ロのディーゼル発表で原油が一時冷却

米国債利回りは先週見られた24年ぶりの高値から低下し、月曜日には10年債と30年債がそれぞれ5.24%と5.60%となっている。

米10年債利回りの1時間足チャート。出典：Cointelegraph/TradingView

株式先物は週初めに上昇し、S&P 500指数は0.25%高で、史上最高値から約30ポイント下の水準となっている。

S&P 500先物の1時間足チャート。出典：Cointelegraph/TradingView

ドナルド・トランプ米大統領がロシアから30万トンのディーゼルを購入する合意を発表したが、原油価格への波及効果は限定的だったようで、この計画には超党派の反発が強まっている。トランプ氏はまた、ロシアとウクライナ間の「エネルギー停戦」も発表した。

「即時発効で、ロシアとウクライナの戦争においてエネルギー停戦が成立した。両当事者が合意した」と同氏は日曜日、Truth Socialへの投稿で書いた。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、エネルギー停戦について認識していないと述べた。

WTI原油は月曜日、1バレル約91.50ドルで取引され、その日の安値89.60ドルから2%上昇した。自動車団体AAAのデータによると、ディーゼルの平均価格は1ガロン6.26ドルで、9月22日に記録した史上最高値6.52ドルを下回っている。

WTI原油CFDの1時間足チャート。出典：Cointelegraph/TradingView

PVMのアナリスト、タマス・バルガ氏はロイターに対し、ロシアの生産能力低下により合意の影響は「疑問視される」と述べた。

「しかし、モスクワはディーゼル輸出禁止措置を部分的に解除し、50万トン（約370万バレル）を国際市場に放出することを許可した。これは米国の消費量のほぼ1日分、世界需要の約13%に相当する」と同氏は指摘した。

ビットコインは週足終値でサポート割れを回避

日曜日の週足終値はBitstampで約83,700ドルとなり、BTC/USDの週間下落率は3.2%で確定した。

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BTC/USDの週足チャート。出典：Cointelegraph/TradingView

同時に、この通貨ペアは週足で重要なサポートである82,500ドルを維持し、以前の長期レンジである60,000ドルから80,000ドルへの回帰を回避した。Cointelegraphが報じたように、82,500ドルはビットコイン強気派にとって重要な一線としてトレーダーの監視リストに残っている。

先週、トレーダー兼アナリストのRekt Capital氏は、82,500ドルを上回る週足終値が「成功した」サポート再テストを示すと書いた。これにより投資家が現在の水準でBTCを再蓄積し続け、2022年の弱気市場からのビットコインの回復と同様の形で上昇への道が開かれる可能性がある。

BTC/USDの週足チャート。出典：Rekt Capital（X.com）

7月の初回ブレイクアウト後のビットコインの複数回のサポート再テストを踏まえ、トレーダー兼アナリストのAksel Kibar氏は暗号資産と株式市場を比較した。5月以来、S&P 500は重要な水準で複数回の再テストを経験しており、当初は7,300ポイント、その後7,600ポイントだった。

S&P 500の日足チャート。出典：Cointelegraph/TradingView

ビットコインも同様の形でサポートの「ハード再テスト」を経験している可能性があり、それらの再テストが成功し続ければBTC/USDは上昇に転じるはずだと、Kibar氏は日曜日のX投稿で書いた。

BTC/USDの日足チャート。出典：Aksel Kibar（X.com）

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