Il supporto del prezzo BTC tiene in vista dei dati CPI USA: tre cose che i trader di Bitcoin devono sapere questa settimana

Dettagli

I trader di Bitcoin si preparano alla volatilità legata all'inflazione dopo che l'azione del prezzo di BTC ha preservato il supporto settimanale chiave intorno agli 82.500 dollari.

Bitcoin (BTC) inizia la terza settimana di ottobre difendendo il supporto a 82.500 dollari in vista dei dati chiave sull'inflazione USA.

Il dato CPI USA di mercoledì e i dati PPI di giovedì rappresentano il principale catalizzatore di volatilità per gli asset di rischio della settimana, con i mercati che prevedono un CPI al 3,7% su base annua.

I prezzi del petrolio reagiscono al piano USA di acquistare diesel russo, ma il greggio WTI sale dopo essere sceso sotto i 90 dollari al barile lunedì.

Bitcoin chiude la settimana sopra il supporto chiave a 82.500 dollari, evitando una discesa nel suo precedente range macro 2026 tra 60.000 e 80.000 dollari.

I mercati vedono l'inflazione di settembre salire

I dati sull'inflazione USA sono nel mirino dei trader questa settimana in vista della riunione del Federal Open Market Committee del 28 ottobre sulla politica dei tassi d'interesse.

I dati di settembre dell'Indice dei prezzi al consumo (CPI) e dell'Indice dei prezzi alla produzione (PPI) saranno pubblicati rispettivamente mercoledì e giovedì.

In agosto, il CPI è sostanzialmente conforme alle aspettative al 3,4% su base annua, con i mercati che ora prevedono un aumento al 3,7% questo mese sulla scia delle continue azioni militari in Medio Oriente e dei conseguenti picchi dei prezzi dei carburanti. Il PPI è atteso allo 0,3% su base mensile rispetto allo 0,2% di agosto.

Variazione % su 12 mesi del CPI USA per categoria. Fonte: Bureau of Labor Statistics

Crypto, azioni e oro traggono tradizionalmente beneficio da letture dell'inflazione inferiori alle attese, poiché riducono le probabilità di un irrigidimento della politica della Fed, consentendo afflussi di capitale più robusti. Parlando a Reuters dei prezzi attuali dell'oro e dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA, Tim Waterer, capo analista di mercato di KCM Trade, ha richiamato l'attenzione sull'impatto di una mossa a sorpresa al ribasso delle letture di CPI e PPI in particolare.

"Nel breve termine, una lettura dell'inflazione USA più fredda delle attese sarebbe il catalizzatore più chiaro a breve termine, poiché ridurrebbe le probabilità di un ulteriore irrigidimento della Fed e allenterebbe la pressione sui rendimenti reali", ha affermato.

Il CME FedWatch mostra che i mercati vedono solo una probabilità del 18,8% di un rialzo dei tassi il 28 ottobre dall'attuale range 3,75-4,00%. La riunione successiva, a dicembre, attrae probabilità del 70,6% di un rialzo della Fed di 25 punti base al 4,00-4,25%.

Probabilità dei tassi obiettivo della Fed (screenshot). Fonte: CME Group

Il presidente della Fed Kevin Warsh terrà una discussione con Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI), in un evento a Bangkok, in Thailandia, venerdì.

Il petrolio si raffredda brevemente sull'annuncio USA-Russia sul diesel

I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono scesi dai massimi di 24 anni visti la scorsa settimana, con i rendimenti a 10 e 30 anni rispettivamente al 5,24% e 5,60% lunedì.

Grafico a un'ora del rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView

I futures azionari erano positivi all'inizio della settimana, con l'indice S&P 500 in rialzo dello 0,25% e circa 30 punti sotto i nuovi massimi storici.

Grafico a un'ora dei futures S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Un annuncio del presidente USA Donald Trump su un accordo per acquistare 300.000 tonnellate di diesel dalla Russia sembra aver avuto solo un modesto effetto a catena sui prezzi del petrolio, con il piano che affronta un crescente contraccolpo bipartisan. Trump ha anche annunciato un "cessate il fuoco energetico" tra Russia e Ucraina.

"Con effetto immediato, c'è un CESSATE IL FUOCO ENERGETICO nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno accettato", ha scritto domenica in un post su Truth Social. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato di non essere a conoscenza del cessate il fuoco energetico.

Il greggio WTI è stato scambiato intorno ai 91,50 dollari al barile lunedì, in rialzo del 2% rispetto al minimo giornaliero di 89,60 dollari. I dati del gruppo automobilistico AAA indicano il prezzo medio del diesel a 6,26 dollari al gallone rispetto ai massimi storici di 6,52 dollari visti il 22 settembre.

Grafico a un'ora dei CFD sul greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

L'analista di PVM Tamas Varga ha dichiarato a Reuters che la ridotta capacità produttiva della Russia rende l'impatto dell'accordo "discutibile".

"Tuttavia, Mosca ha parzialmente revocato il divieto sulle esportazioni di diesel, consentendo il rilascio di 500.000 tonnellate (circa 3,7 milioni di barili) sul mercato internazionale, equivalenti a circa un giorno di consumo USA e a circa il 13% della domanda globale", ha osservato.

Bitcoin evita la rottura del supporto alla chiusura settimanale

A circa 83.700 dollari su Bitstamp, la chiusura della candela settimanale di domenica ha consolidato un calo settimanale del 3,2% per BTC/USD.

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Grafico a una settimana di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Allo stesso tempo, la coppia ha preservato un livello di supporto chiave a 82.500 dollari sui timeframe settimanali, evitando così un ritorno al suo precedente range di lungo termine tra 60.000 e 80.000 dollari. Come riportato da Cointelegraph, 82.500 dollari rimane nel radar dei trader come linea cruciale per i rialzisti di Bitcoin.

La scorsa settimana, il trader e analista Rekt Capital ha scritto che una chiusura settimanale sopra 82.500 dollari segnerebbe un retest di supporto "riuscito". Questo a sua volta potrebbe vedere gli investitori continuare a riaccumulare BTC ai livelli attuali, aprendo la strada verso l'alto in modo simile alla ripresa di Bitcoin dal suo mercato orso del 2022.

Grafico a una settimana di BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com

Alla luce dei molteplici retest di supporto di Bitcoin dopo il suo breakout iniziale a luglio, il trader e analista Aksel Kibar ha tracciato confronti tra i mercati crypto e azionari. Da maggio, l'S&P 500 ha visto molteplici retest a livelli chiave, inizialmente a 7.300 punti e poi a 7.600 punti.

Grafico a un giorno dell'S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin potrebbe stare vivendo un "hard retest" del supporto in modo simile, con l'implicazione che BTC/USD dovrebbe spostarsi al rialzo se quei retest continuassero ad avere successo, ha scritto Kibar in un post su X domenica.

Grafico a un giorno di BTC/USD. Fonte: Aksel Kibar su X.com

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