Suporte do preço do BTC se mantém antes dos dados do CPI dos EUA: Três coisas que os traders de Bitcoin precisam saber esta semana

Detalhes

Os traders de Bitcoin se prepararam para volatilidade baseada na inflação depois que a ação do preço do BTC preservou o suporte semanal chave em torno de US$ 82.500.

O Bitcoin (BTC) começa a terceira semana de outubro defendendo o suporte em US$ 82.500 antes dos dados cruciais de inflação dos EUA.

O dado do CPI dos EUA na quarta-feira e os dados do PPI na quinta-feira fornecem o principal catalisador de volatilidade para ativos de risco da semana, com os mercados vendo o CPI em 3,7% ano a ano.

Os preços do petróleo reagem ao plano dos EUA de comprar diesel russo, mas o petróleo WTI sobe depois de cair abaixo de US$ 90 por barril na segunda-feira.

O Bitcoin sela um fechamento semanal acima do suporte chave em US$ 82.500, evitando uma queda para sua faixa macro anterior de 2026 entre US$ 60.000 e US$ 80.000.

Mercados veem inflação de setembro subindo

Os dados de inflação dos EUA estão na mira dos traders esta semana antes da reunião do Federal Open Market Committee em 28 de outubro sobre política de taxas de juros.

Os dados de setembro do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e do Índice de Preços ao Produtor (PPI) serão divulgados na quarta e na quinta-feira, respectivamente.

Em agosto, o CPI ficou amplamente em linha com as expectativas em 3,4% ano a ano, com os mercados agora vendo uma alta para 3,7% neste mês devido à ação militar em andamento no Oriente Médio e aos aumentos associados nos preços dos combustíveis. O PPI é esperado em 0,3% mês a mês contra 0,2% em agosto.

Variação percentual em 12 meses do CPI dos EUA por categoria. Fonte: Bureau of Labor Statistics

Cripto, ações e ouro tradicionalmente se beneficiam de leituras de inflação abaixo do esperado, pois estas reduzem as chances de aperto da política do Fed, permitindo que os influxos de capital se fortaleçam. Falando à Reuters sobre os preços atuais do ouro e os rendimentos dos títulos dos EUA, Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, chamou a atenção para o impacto de um movimento surpresa para baixo nas leituras de CPI e PPI em particular.

“No curto prazo, uma leitura de inflação dos EUA mais fria do que o esperado seria o catalisador de curto prazo mais claro, pois reduziria as chances de mais aperto do Fed e aliviaria a pressão sobre o rendimento real”, disse ele.

O CME FedWatch mostra que os mercados veem apenas 18,8% de chance de alta de juros em 28 de outubro a partir da faixa atual de 3,75-4,00%. A reunião seguinte, em dezembro, atrai 70,6% de probabilidade de o Fed subir 25 pontos-base para 4,00-4,25%.

Probabilidades de taxa-alvo do Fed (captura de tela). Fonte: CME Group

O presidente do Fed, Kevin Warsh, deve realizar uma discussão com Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), em um evento em Bangkok, Tailândia, na sexta-feira.

Petróleo esfria brevemente com anúncio de diesel EUA-Rússia

Os rendimentos dos títulos dos EUA recuaram das máximas de 24 anos vistas na semana passada, com os rendimentos de 10 e 30 anos em 5,24% e 5,60%, respectivamente, na segunda-feira.

Gráfico de uma hora do rendimento do título de 10 anos dos EUA. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Os futuros de ações abriram a semana em alta, com o índice S&P 500 subindo 0,25% e cerca de 30 pontos abaixo de novas máximas históricas.

Gráfico de uma hora dos futuros do S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Um anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre um acordo para comprar 300.000 toneladas de diesel da Rússia pareceu ter apenas um efeito indireto modesto nos preços do petróleo, com o plano enfrentando crescente reação bipartidária. Trump também anunciou um “cessar-fogo energético” entre Rússia e Ucrânia.

“Com efeito imediato, há um CESSAR-FOGO ENERGÉTICO na Guerra entre Rússia e Ucrânia. Ambas as partes concordaram”, escreveu ele no domingo em uma postagem no Truth Social. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, disse que não tinha conhecimento do cessar-fogo energético.

O petróleo WTI era negociado em torno de US$ 91,50 por barril na segunda-feira, alta de 2% em relação à mínima do dia de US$ 89,60. Dados do grupo de motoristas AAA colocaram o preço médio do diesel em US$ 6,26 por galão contra as máximas históricas de US$ 6,52 vistas em 22 de setembro.

Gráfico de uma hora de CFDs de petróleo bruto WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

O analista da PVM, Tamas Varga, disse à Reuters que a capacidade de produção reduzida da Rússia tornava o impacto do acordo “questionável”.

“No entanto, Moscou suspendeu parcialmente sua proibição às exportações de diesel, permitindo que 500.000 toneladas (cerca de 3,7 milhões de barris) fossem liberadas no mercado internacional, equivalente a aproximadamente um dia de consumo dos EUA e cerca de 13% da demanda global”, observou ele.

Bitcoin evita rompimento de suporte no fechamento semanal

Em torno de US$ 83.700 na Bitstamp, o fechamento do candle semanal de domingo consolidou uma queda semanal de 3,2% para o BTC/USD.

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Gráfico de uma semana do BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Ao mesmo tempo, o par preservou um nível de suporte chave em US$ 82.500 nos períodos semanais, evitando assim um retorno à sua faixa de longo prazo anterior entre US$ 60.000 e US$ 80.000. Como o Cointelegraph relatou, US$ 82.500 permanece no radar dos traders como uma linha crucial na areia para os touros do Bitcoin.

Na semana passada, o trader e analista Rekt Capital escreveu que um fechamento semanal acima de US$ 82.500 marcaria um reteste de suporte “bem-sucedido”. Isso, por sua vez, poderia fazer com que os investidores continuassem a reacumular BTC nos níveis atuais, abrindo o caminho para cima de maneira semelhante à recuperação do Bitcoin de seu mercado baixista de 2022.

Gráfico de uma semana do BTC/USD. Fonte: Rekt Capital no X.com

Diante dos múltiplos retestes de suporte do Bitcoin após seu rompimento inicial em julho, o trader e analista Aksel Kibar traçou comparações entre os mercados de cripto e de ações. Desde maio, o S&P 500 viu múltiplos retestes em níveis-chave, inicialmente em 7.300 pontos e depois em 7.600 pontos.

Gráfico de um dia do S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView

O Bitcoin pode estar passando por um “reteste difícil” do suporte de maneira semelhante, com a implicação de que o BTC/USD deveria se mover para cima se esses retestes continuassem bem-sucedidos, escreveu Kibar em uma postagem no X no domingo.

Gráfico de um dia do BTC/USD. Fonte: Aksel Kibar no X.com

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