Le support du prix du BTC tient avant les données de l'IPC américain : trois choses que les traders de Bitcoin doivent savoir cette semaine

Détails

Les traders de Bitcoin se préparent à une volatilité liée à l'inflation après que l'action du prix du BTC a préservé un support hebdomadaire clé autour de 82 500 $.

Bitcoin (BTC) entame la troisième semaine d'octobre en défendant le support à 82 500 $ avant des données clés sur l'inflation américaine.

La publication de l'IPC américain mercredi et les données sur l'IPP jeudi constituent le principal catalyseur de volatilité des actifs à risque de la semaine, les marchés anticipant un IPC à 3,7 % en glissement annuel.

Les prix du pétrole réagissent au plan américain d'acheter du diesel russe, mais le brut WTI repart à la hausse après être tombé sous les 90 $ le baril lundi.

Bitcoin scelle une clôture hebdomadaire au-dessus du support clé à 82 500 $, évitant une chute dans sa précédente fourchette macro de 2026 entre 60 000 $ et 80 000 $.

Les marchés anticipent une inflation de septembre en hausse

Les données sur l'inflation américaine sont dans le collimateur des traders cette semaine avant la réunion du Comité fédéral de l'open market du 28 octobre sur la politique des taux d'intérêt.

Les chiffres de septembre de l'indice des prix à la consommation (IPC) et de l'indice des prix à la production (IPP) seront publiés respectivement mercredi et jeudi.

En août, l'IPC était globalement conforme aux attentes à 3,4 % en glissement annuel, les marchés anticipant désormais une hausse à 3,7 % ce mois-ci en raison de l'action militaire en cours au Moyen-Orient et des flambées associées des prix des carburants. L'IPP est attendu à 0,3 % en glissement mensuel contre 0,2 % en août.

Variation sur 12 mois de l'IPC américain par catégorie. Source : Bureau of Labor Statistics

Les cryptomonnaies, les actions et l'or bénéficient traditionnellement de lectures d'inflation inférieures aux attentes, car celles-ci réduisent les probabilités d'un resserrement de la politique de la Fed, permettant aux entrées de capitaux de se renforcer. S'exprimant auprès de Reuters sur les prix actuels de l'or et les rendements des obligations américaines, Tim Waterer, analyste de marché en chef chez KCM Trade, a attiré l'attention sur l'impact d'une surprise à la baisse des lectures de l'IPC et de l'IPP en particulier.

« À court terme, une lecture de l'inflation américaine plus faible que prévu serait le catalyseur le plus clair à court terme, car elle réduirait les probabilités d'un nouveau resserrement de la Fed et atténuerait la pression sur le rendement réel », a-t-il déclaré.

CME FedWatch montre que les marchés n'accordent qu'une probabilité de 18,8 % à une hausse des taux le 28 octobre depuis la fourchette actuelle de 3,75-4,00 %. La réunion suivante, en décembre, attire 70,6 % de probabilités d'une hausse de la Fed de 25 points de base à 4,00-4,25 %.

Probabilités des taux directeurs de la Fed (capture d'écran). Source : CME Group

Le président de la Fed, Kevin Warsh, doit s'entretenir avec Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), lors d'un événement à Bangkok, en Thaïlande, vendredi.

Le pétrole se détend brièvement après l'annonce américano-russe sur le diesel

Les rendements des obligations américaines sont revenus de leurs plus hauts de 24 ans atteints la semaine dernière, les rendements à 10 ans et à 30 ans s'établissant respectivement à 5,24 % et 5,60 % lundi.

Graphique horaire du rendement de l'obligation américaine à 10 ans. Source : Cointelegraph/TradingView

Les contrats à terme sur les actions étaient dans le vert en début de semaine, l'indice S&P 500 gagnant 0,25 % et se situant à environ 30 points de ses nouveaux sommets historiques.

Graphique horaire des contrats à terme sur le S&P 500. Source : Cointelegraph/TradingView

Une annonce du président américain Donald Trump concernant un accord visant à acheter 300 000 tonnes de diesel à la Russie ne semble avoir eu qu'un effet indirect modeste sur les prix du pétrole, le plan faisant face à un rejet bipartisan croissant. Trump a également annoncé un « cessez-le-feu énergétique » entre la Russie et l'Ukraine.

« Effectivement immédiatement, il y a un CESSEZ-LE-FEU ÉNERGÉTIQUE dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les deux parties ont accepté », a-t-il écrit dimanche dans une publication sur Truth Social. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu'il n'était pas au courant du cessez-le-feu énergétique.

Le brut WTI s'échangeait autour de 91,50 $ le baril lundi, en hausse de 2 % par rapport au plus bas du jour de 89,60 $. Les données du groupe d'automobilistes AAA établissaient le prix moyen du diesel à 6,26 $ le gallon contre des sommets historiques de 6,52 $ observés le 22 septembre.

Graphique horaire des CFD sur le brut WTI. Source : Cointelegraph/TradingView

L'analyste de PVM, Tamas Varga, a déclaré à Reuters que la capacité de production réduite de la Russie rendait l'impact de l'accord « discutable ».

« Cependant, Moscou a partiellement levé son interdiction sur les exportations de diesel, permettant la libération de 500 000 tonnes (environ 3,7 millions de barils) sur le marché international, soit environ une journée de consommation américaine et environ 13 % de la demande mondiale », a-t-il noté.

Bitcoin évite une rupture du support à la clôture hebdomadaire

À environ 83 700 $ sur Bitstamp, la clôture de la bougie hebdomadaire de dimanche a scellé une baisse hebdomadaire de 3,2 % pour le BTC/USD.

À lire aussi : Voici ce qui s'est passé dans les cryptomonnaies aujourd'hui

Graphique hebdomadaire du BTC/USD. Source : Cointelegraph/TradingView

Dans le même temps, la paire a préservé un niveau de support clé à 82 500 $ sur les unités de temps hebdomadaires, évitant ainsi un retour à sa précédente fourchette à long terme entre 60 000 $ et 80 000 $. Comme l'a rapporté Cointelegraph, 82 500 $ reste sur le radar des traders comme une ligne rouge cruciale pour les haussiers du Bitcoin.

La semaine dernière, le trader et analyste Rekt Capital a écrit qu'une clôture hebdomadaire au-dessus de 82 500 $ marquerait un retest de support « réussi ». Cela pourrait à son tour voir les investisseurs continuer à réaccumuler du BTC aux niveaux actuels, ouvrant la voie à la hausse d'une manière similaire à la reprise du Bitcoin après son marché baissier de 2022.

Graphique hebdomadaire du BTC/USD. Source : Rekt Capital sur X.com

Compte tenu des multiples retests de support du Bitcoin après sa percée initiale en juillet, le trader et analyste Aksel Kibar a établi des comparaisons entre les marchés des cryptomonnaies et des actions. Depuis mai, le S&P 500 a connu plusieurs retests à des niveaux clés, d'abord à 7 300 points puis à 7 600 points.

Graphique journalier du S&P 500. Source : Cointelegraph/TradingView

Bitcoin pourrait connaître un « retest difficile » du support de manière similaire, avec pour implication que le BTC/USD devrait se déplacer à la hausse si ces retests continuaient de réussir, a écrit Kibar dans une publication sur X dimanche.

Graphique journalier du BTC/USD. Source : Aksel Kibar sur X.com

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